수소차 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 인지컨트롤스, 풍국주정 , 세종공업 ]

오늘은 수소차 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 인지컨트롤스의 실적 및 적정 주가

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수소차 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 인지컨트롤스 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 5,041(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 10(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 4,942(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -78(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 4,587(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -27(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 인지컨트롤스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,069 X 17.59 = 18,804 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -208 X -71.92 = 14,959 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -545 X -9.07 = 4,943 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 인지컨트롤스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 13,237 X 0.879 = 11635.32 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  12,153 X -0.177 = -2151.08 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  12,354 X -0.447 = -5522.24 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -1.77% 지배 주주 지분(억원) : 1765 상장 주식 수 : 15160128

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -4.47% 지배 주주 지분(억원) : 1794 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 1.56% 지배 주주 지분(억원) : 1903 시가 총액 : 285,010,256,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 18,800 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -3,135원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 5,955원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 8,599원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -700.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 인지컨트롤스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 인지컨트롤스 적정 주가 : 18,804 원

BPS로 구한 인지컨트롤스 적정 주가 : 11,635 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 인지컨트롤스 적정 주가 : -3135.3원 입니다

인지컨트롤스 의 현재 주가 : 18,800원 입니다

 

 

2. 풍국주정의 실적 및 적정 주가

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수소차 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 풍국주정 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,205(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 114(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,214(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 91(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,180(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 91(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 풍국주정 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 651.0 X 32.2 = 20,956 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 618.0 X 27.1 = 16,748 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 풍국주정 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

288.2월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  11,172.0 X 0.598 = 6680.86 원 입니다

245.8월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  10,607.0 X 0.595 = 6311.17 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 5.98% 지배 주주 지분(억원) : 1408 상장 주식 수 : 12600000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.95% 지배 주주 지분(억원) : 1337 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 8.47% 지배 주주 지분(억원) : 1283 시가 총액 : 240,030,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 19,050 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 8,701원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 10,172원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 10,599원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 119.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 풍국주정 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 20,956 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 6680.86 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 풍국주정 적정 주가 : 8701.2원 입니다

풍국주정 의 현재 주가 : 19,050원 입니다

 

 

3. 세종공업의 실적 및 적정 주가

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수소차 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 세종공업 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 10,995(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -194(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 12,217(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 19(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 11,828(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -219(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 세종공업 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -729.0 X -12.7 = 9,229 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 247.0 X 18.7 = 4,626 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 14,391.0 X -0.469 = -6749.38 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  17,221.0 X 0.152 = 2617.59 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  18,303.0 X -0.521 = -9535.86 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 세종공업 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -4.69% 지배 주주 지분(억원) : 3874 상장 주식 수 : 27820961

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 1.52% 지배 주주 지분(억원) : 3734 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -5.20% 지배 주주 지분(억원) : 3584 시가 총액 : 230,913,885,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 8,300 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -4,737원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 6,617원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 9,918원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -3 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 세종공업 적정 주가 : 9,229 원

BPS로 구한 세종공업 적정 주가 : -6,749 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 세종공업 적정 주가 : -4737.2원 입니다

세종공업의 현재 주가 : 8,300원 입니다