니콜라 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 일진다이아 , 상아프론테크 ,한화시스템 ]

오늘은 니콜라 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1. 일진다이아 실적 및 적정 주가

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니콜라 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 일진다이아 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,340(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 77(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,644(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 132(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,687(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 73(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 일진다이아 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 367 X 130.57 = 47,919 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 924 X 30.23 = 27,933 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 일진다이아 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  12,792 X 0.288 = 3684.1 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  12,686 X 0.83 = 10529.38 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 2.88% 지배 주주 지분(억원) : 1816 상장 주식 수 : 14202975

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 8.30% 지배 주주 지분(억원) : 1801 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 7.71% 지배 주주 지분(억원) : 1018 시가 총액 : 570,959,394,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 40,200 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 8,566원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 11,077원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 11,808원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 369.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 일진다이아 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 일진다이아 적정 주가 : 47,919 원

BPS로 구한 일진다이아 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 일진다이아 적정 주가 : 8565.9원 입니다

일진다이아 의 현재 주가 : 40,200원 입니다

 

 

2. 상아프론테크 실적 및 적정 주가

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니콜라 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 상아프론테크 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 1,821(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 121(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 1,862(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 125(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 1,533(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 23(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 상아프론테크 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 149.0 X 307.0 = 45,737 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 834.0 X 18.3 = 15,246 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 상아프론테크 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

138.3월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,873.0 X 0.158 = 1559.93 원 입니다

114.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,472.0 X 0.947 = 8969.98 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 1.58% 지배 주주 지분(억원) : 1500 상장 주식 수 : 15724765

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 9.47% 지배 주주 지분(억원) : 1438 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 10.55% 지배 주주 지분(억원) : 1192 시가 총액 : 716,262,818,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 45,550 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 6,868원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 8,654원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 9,173원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 563.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 상아프론테크 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 45,737 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 1559.93 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 상아프론테크 적정 주가 : 6868.1원 입니다

상아프론테크 의 현재 주가 : 45,550원 입니다

 

 

3. 한화시스템 실적 및 적정 주가

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니콜라 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 한화시스템 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 11,289(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 412(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 15,460(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 729(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 16,429(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 936(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 한화시스템 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 493.0 X 35.2 = 17,339 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 758.0 X 20.4 = 15,463 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 630.0 X 14.7 = 9,248 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 9,378.0 X 0.935 = 8768.43 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,786.0 X 0.815 = 7160.59 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,043.0 X 0 = 0 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 한화시스템 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 9.35% 지배 주주 지분(억원) : 10327 상장 주식 수 : 110230389

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 8.15% 지배 주주 지분(억원) : 9684 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 7.25% 지배 주주 지분(억원) : 8210 시가 총액 : 3,277,751,590,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 17,350 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 10,000원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 9,724원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 9,643원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 1 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 한화시스템 적정 주가 : 17,339 원

BPS로 구한 한화시스템 적정 주가 : 8,768 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 한화시스템 적정 주가 : 10000.3원 입니다

한화시스템의 현재 주가 : 17,350원 입니다