자동차 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 쌍용자동차, 예스티, 삼원강재 ]

오늘은 자동차 관련주  TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1.쌍용자동차의 실적 및 적정 주가

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자동차 관련주 에서 가장 먼저 알아볼 종목은 쌍용자동차 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 37,048(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -618(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 36,239(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -3,414(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 29,502(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -5,043(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 쌍용자동차 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -3,366 X -0.82 = 2,760 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -2,290 X -0.91 = 2,084 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 쌍용자동차 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  -588 X -32.022 = 18828.94 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  2,690 X -6.227 = -16750.63 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -320.22% 지배 주주 지분(억원) : -881 상장 주식 수 : 149840002

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -62.27% 지배 주주 지분(억원) : 4031 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -8.42% 지배 주주 지분(억원) : 6933 시가 총액 : 415,056,800,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 2,770 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 13,069원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 4,950원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 2,589원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -79.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 쌍용자동차 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 쌍용자동차 적정 주가 : 2,760 원

BPS로 구한 쌍용자동차 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 쌍용자동차 적정 주가 : 13069.2원 입니다

쌍용자동차 의 현재 주가 : 2,770원 입니다

 

 

2. 예스티의 실적 및 적정 주가

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자동차 관련주 에서 두번째로 알아볼 종목은 예스티 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 921(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -7(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 534(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -308(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 661(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 4(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 예스티 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 20.0 X 453.2 = 9,063 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -2,276.0 X -6.1 = 13,793 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 예스티 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

39.7월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,518.0 X 0.048 = 216.86 원 입니다

73.5월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  4,066.0 X -5.458 = -22192.23 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 0.48% 지배 주주 지분(억원) : 639 상장 주식 수 : 16981213

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -54.58% 지배 주주 지분(억원) : 569 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -1.25% 지배 주주 지분(억원) : 556 시가 총액 : 232,642,577,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 13,700 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -8,750원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) -1,199원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 996원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -257.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 예스티 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 9,063 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 216.86 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 예스티 적정 주가 : -8749.8원 입니다

예스티 의 현재 주가 : 13,700원 입니다

 

 

3. 삼원강재의 실적 및 적정 주가

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자동차 관련주 에서 마지막으로 알아볼 종목은 삼원강재 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,868(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 119(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 2,693(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 104(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 2,460(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 81(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 삼원강재 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 203.0 X 13.0 = 2,635 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 261.0 X 11.6 = 3,022 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 5,354.0 X 0.384 = 2055.94 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,264.0 X 0.503 = 2647.79 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,116.0 X 0.597 = 3054.25 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 삼원강재 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 3.84% 지배 주주 지분(억원) : 2128 상장 주식 수 : 40000000

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.03% 지배 주주 지분(억원) : 2099 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.97% 지배 주주 지분(억원) : 2047 시가 총액 : 152,400,000,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 3,810 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 2,998원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 4,399원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 4,807원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 삼원강재 적정 주가 : 2,635 원

BPS로 구한 삼원강재 적정 주가 : 2,056 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 삼원강재 적정 주가 : 2998.5원 입니다

삼원강재의 현재 주가 : 3,810원 입니다