증권 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 상상인증권 , 유진증권 , 유안타증권 ]

오늘은 증권 관련주  TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1.상상인증권의 실적 및 적정 주가

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증권 관련주 에서 가장 먼저 알아볼 종목은 상상인증권 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 343(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -94(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 342(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -80(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 364(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 25(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 상상인증권 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 26 X 40.66 = 1,057 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -93 X -14.28 = 1,328 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 상상인증권 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,838 X 0.154 = 283.05 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  1,622 X -0.642 = -1041.32 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 1.54% 지배 주주 지분(억원) : 1729 상장 주식 수 : 96894462

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : -6.42% 지배 주주 지분(억원) : 1525 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : -8.32% 지배 주주 지분(억원) : 986 시가 총액 : 125,478,312,750 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 1,295 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -613원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 835원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 1,257원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -311.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 상상인증권 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 상상인증권 적정 주가 : 1,057 원

BPS로 구한 상상인증권 적정 주가 :  원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 상상인증권 적정 주가 : -613원 입니다

상상인증권 의 현재 주가 : 1,295원 입니다

 

 

2. 유진증권의 실적 및 적정 주가

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증권 관련주 에서 두번째로 알아볼 종목은 유진증권 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 8,165(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 465(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 9,767(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 413(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 14,706(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 754(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 유진증권 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 778.0 X 5.1 = 3,944 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 427.0 X 5.4 = 2,293 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 유진증권 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = X 0 = 0 원 입니다

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,220.0 X 0.911 = 8399.42 원 입니다

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  8,153.0 X 0.536 = 4370.01 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 9.11% 지배 주주 지분(억원) : 8652 상장 주식 수 : 96866418

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 5.36% 지배 주주 지분(억원) : 7896 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 6.37% 지배 주주 지분(억원) : 7517 시가 총액 : 462,052,775,700 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 4,770 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 8,324원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 8,857원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 9,012원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -43.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 유진증권 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 3,944 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 8399.42 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 유진증권 적정 주가 : 8324.3원 입니다

유진증권 의 현재 주가 : 4,770원 입니다

 

 

3. 유안타증권의 실적 및 적정 주가

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증권 관련주 에서 마지막으로 알아볼 종목은 유안타증권 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 20,372(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,047(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 21,318(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 809(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 27,039(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,050(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 유안타증권 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 494.0 X 6.2 = 3,053 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 381.0 X 7.5 = 2,865 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 6,750.0 X 0.792 = 5346 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  6,150.0 X 0.66 = 4059 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  5,789.0 X 0.915 = 5296.94 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 유안타증권 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.92% 지배 주주 지분(억원) : 13870 상장 주식 수 : 199596576

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 6.60% 지배 주주 지분(억원) : 12638 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 9.15% 지배 주주 지분(억원) : 11895 시가 총액 : 962,760,150,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 4,500 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 6,746원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 7,015원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 7,093원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 유안타증권 적정 주가 : 3,053 원

BPS로 구한 유안타증권 적정 주가 : 5,346 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 유안타증권 적정 주가 : 6746.4원 입니다

유안타증권의 현재 주가 : 4,500원 입니다