넥스트BT 전망 ++ 넥스트BT 실적 및 적정주가 알아보자!!!

넥스트BT 주가전망

 

계열회사는 총 6개로, 코넥스상장법인(1개사) ㈜네추럴에프앤 피, 국내 비상장법인(3개사) ㈜바이오프로젠, ㈜나노바이오텍, ㈜넥스트 에스앤엘, 해외법인(2개사)NRD MGL LLC, NEXT BT(HK) Ltd (연결대상 종속회사)로 구성되어 있다.

 

건강기능식품 사업 매출 약 90% 동사의 사업부는 건강기능식품사업과 화장품 및 기타 사업부문으로 구 성되어 있으며, 매출유형은 제품, 상품, 기타 등으로 구분되어 있다.

 

2018년 연결기준 매출비중은 건강기능식품사업의 제품 및 상품매출 90.0%, 화장품 및 기타 사업부문 매출 10.0%이며, 매출비중의 90% 이상을 차지하는 건강기능식품의 매출액은 2016년부터 건강기능식품의 시장 확대와 홈쇼핑 매출에 힙입어 성장기조를 유지하고 있다.

 

사업 다각화를 위해 계열회사 지배를 주도한 인물 대표이사 박영철(1968년생, 남)은 연세대 대학원(박사과정) 행정학과 를 수료하였고 2009년 체외진단 의료기기업체인 ㈜티씨엠생명과학을 설립하였다.

 

이후 사업 확장과 시너지를 위해 2017년 3월과 2018년 3월 각 각 코스닥 상장사인 바이오리더스의 지분 10.34%와 넥스트BT의 지분 39.78%를 인수하여 토탈 바이오 헬스케어 기업으로 나아가는 초석을 마련하여 현재에 이르고 있다.

 

기술분석보고서 2 건강기능식품 시장의 지속적인 성장세 국내 건강기능식품 시장 규모(총 출하액 기준, 수입제품 제외)는 2017 년 기준 전년 대비 5.2% 증가한 2조 2,374억 원을 기록하였다.

 

면역기능 개선 제품과 비타민 등 영양보충용 제품에 대한 수요 증가에 따 라 성장기조가 이어지는 추세이며, 업체별로는 최근 5년간 한국인삼공 사가 부동의 1위를, 동사의 계열회사인 ㈜네추럴에프앤피가 총액 기준 24위를 기록하였다.

 

첨단 GMP 시설을 기반한 OEM/ODM 생산방식을 핵심기술로 보유

 

1. 넥스트BT  실적 및 적정 주가

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2018.12 기준으로 실적 매출액 : 2,733(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 229(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 3,563(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 311(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 3,436(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : -627(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 네패스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 230 X 173.81 = 39,976 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = -2,115 X -20.09 = 42,490 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 1,380 X 17.43 = 24,053 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 네패스 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 9,497 X 0.248 = 2355.26 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,023 X -2.333 = -21050.66 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  9,117 X 1.712 = 15608.3 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : -23.33% 지배 주주 지분(억원) : 2081 상장 주식 수 : 23059202

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 17.12% 지배 주주 지분(억원) : 2105 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 17.13% 지배 주주 지분(억원) : 1617 시가 총액 : 909,685,440,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 39,450 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) -3,424원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 3,984원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 6,134원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -1252.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 네패스 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 네패스 적정 주가 : 39,976 원

BPS로 구한 네패스 적정 주가 : 2,355 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 네패스 적정 주가 : -3423.8원 입니다

네패스 의 현재 주가 : 39,450원 입니다

 

 

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