라면 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가 [ 오뚜기 , 농심홀딩스 , 삼양식품 ]

오늘은 라면 관련주 TOP 3 실적 및 적정 주가를 알아보겠습니다.

해당 종목들의 실적 및 적정주가를 알아야 해당 섹터의 현재 흐름도 같이 알수가 있겠죠?

 

중요한 것은 실적을 보고 미래를 예상해서 주가를 조금이라도 예측하고 해당 섹터의 전망을 알아보는것 입니다. 

어떻게 보면 적정주가와 실적 모두 하나의 지표일 뿐 참고 자료 정도로 생각 해보시면 되겠습니다.

 

1.오뚜기의 실적 및 적정 주가

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라면 관련주에서 가장 먼저 알아볼 종목은 오뚜기 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 22,468(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,608(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 23,597(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 998(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 25,959(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 1,104(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

1-1 EPS를 통한 오뚜기 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 34,396 X 15.96 = 548,960 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 29,291 X 19.7 = 577,033 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 26,861 X 20.63 = 554,142 원 입니다

 

1-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 오뚜기 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 432,912 X 0.871 = 377066.35 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  405,133 X 0.793 = 321270.47 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  376,620 X 0.779 = 293386.98 원 입니다

 

1-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.93% 지배 주주 지분(억원) : 14014 상장 주식 수 : 3671981

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 7.79% 지배 주주 지분(억원) : 12776 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 13.87% 지배 주주 지분(억원) : 12080 시가 총액 : 2,015,917,569,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 549,000 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 438,397원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 418,620원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 412,869원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 25.00% 입니다

 

 

1-4. 총 정리 :: 오뚜기 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

 

EPS로 구한 오뚜기 적정 주가 : 548,960 원

BPS로 구한 오뚜기 적정 주가 : 377,066 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 오뚜기 적정 주가 : 438397.5원 입니다

오뚜기 의 현재 주가 : 549,000원 입니다

 

 

2.삼양식품의 실적 및 적정 주가

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라면 관련주에서 두번째로 알아볼 종목은 삼양식품 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 4,694(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 353(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 5,436(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 600(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 6,485(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 680(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

2-1 EPS를 통한 삼양식품 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 8,000.0 X 10.6 = 84,880 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 8,922.0 X 11.3 = 100,997 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 7,906.0 X 11.4 = 89,891 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 삼양식품 의 적정주가

 

월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 52,700.0 X 1.63 = 85901 원 입니다

101.2월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  45,472.0 X 2.146 = 97582.91 원 입니다

105.0월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  37,663.0 X 2.314 = 87152.18 원 입니다

 

2-3. 사경인 회계사 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 21.46% 지배 주주 지분(억원) : 3425 상장 주식 수 : 7533015

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 23.15% 지배 주주 지분(억원) : 2837 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 16.16% 지배 주주 지분(억원) : 2309 시가 총액 : 639,552,973,500 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 84,900 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 117,221원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 74,564원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 62,160원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) -28.00% 입니다

 

 

2-4. 총 정리 :: 삼양식품 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 84,880 원

BPS로 구한 적정주가 적정 주가 : 85901 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 삼양식품 적정 주가 : 117221.3원 입니다

삼양식품 의 현재 주가 : 84,900원 입니다

 

 

3.농심홀딩스의 실적 및 적정 주가

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라면 관련주에서 마지막으로 알아볼 종목은 농심홀딩스 입니다.

 

2018.12 기준으로 실적 매출액 : 5,432(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 468(억 원) 을 올렸습니다.

2019.12 기준으로 실적 매출액 : 5,367(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 366(억 원) 을 올렸습니다.

2020.12 기준으로 실적 매출액 : 5,836(억원) 을 기록 하였고, 당기순이익 : 685(억 원) 을 올렸습니다.

 

 

3-1 EPS를 통한 농심홀딩스 적정주가

가장 먼저 구해 볼 공식은 EPS 와 PER의 곱으로 적정주가를 구해 보겠습니다.

 

2021.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = X = 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 14,746.0 X 5.3 = 77,417 원 입니다

2018.12월 기준으로 구한 EPS와 PER의 곱 = 7,887.0 X 10.0 = 78,476 원 입니다

 

2-2. BPS(주당 순자산 )을 이용한 적정주가 의 적정주가

 

2021.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) = 209,586.0 X 0.723 = 151530.68 원 입니다

2020.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  198,514.0 X 0.403 = 80001.14 원 입니다

2019.12월 기준으로 구한 BPS * (ROE /10) =  192,883.0 X 0.532 = 102613.76 원 입니다

 

3-3. 사경인 회계사의 농심홀딩스 적정주가 구하는 방법

 

S-RIM 적정주가 구하는 공식

 

= 자기자본 + ( 초과이익 / 할인율 ))  / 유통주식수 로 사경인 회계사의 계산 방법이라고 합니다.

 

2019. 12. 1 (기준)   ROE 가중 평균 : 7.23% 지배 주주 지분(억원) : 9720 상장 주식 수 : 4637790

2018. 12. 1 (기준)  ROE 가중 평균 : 4.03% 지배 주주 지분(억원) : 9207 회사채 수익률 8.22%

2017. 12. 1 (기준 ) ROE 가중 평균 : 5.32% 지배 주주 지분(억원) : 8946 시가 총액 : 373,342,095,000 원

 

위의 자료들의 대입 하여 계산 했을때 결과 입니다 .

 

현재가 80,500 원 입니다.

적정주가(초과이익 지속시) 149,391원 입니다

적정주가(초과이익 10% 감소시) 185,175원 입니다

적정주가(초과이익 20% 감소시) 195,581원 입니다

적정주가 대비현재가 괴리율(%) 0 % 입니다

 

 

3-4. 총 정리 :: 적정주가 :: 적정 주가 공식 대입 결과 

 

EPS로 구한 농심홀딩스 적정 주가 : 77,417 원

BPS로 구한 농심홀딩스 적정 주가 : 151,531 원

사경인 회계사(S-RIM 계산법) 으로 구한 농심홀딩스 적정 주가 : 149391.5원 입니다

농심홀딩스의 현재 주가 : 80,500원 입니다